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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 727.00 | 1 263.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 3 295.00 | 1 190.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 60 588.00 | 17 300.00 | 77 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | 1 288.00 | 7 084.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 345.00 | 66 898.00 | 1 358 447.00 | 1 425 345.00 |
BT Marchandises | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 371 335.00 | | 371 335.00 | 371 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 916.00 | | 577 916.00 | 577 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 261.00 | 66 898.00 | 1 936 363.00 | 2 003 261.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 566.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 284 997.00 | 162 751.00 | | 284 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 900.00 | 152 680.00 | | 223 900.00 |
DL TOTAL (I) | 607 897.00 | 413 997.00 | | 607 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 637.00 | 937 577.00 | | 836 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 250.00 | 242 388.00 | | 222 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 161 481.00 | | 196 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 462.00 | 82 976.00 | | 72 462.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 376.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 466.00 | 1 424 798.00 | | 1 328 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 363.00 | 1 838 795.00 | | 1 936 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 652.00 | 588 532.00 | | 593 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 295.00 | | 50.00 | 1 425 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 990.00 | | | 1 332 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 50.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 694.00 | 16 915.00 | | 48 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 598.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | 16 317.00 | | 47 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 038.00 | 249.00 | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 249.00 | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 249.00 | | 1 038.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 266.00 | 101 452.00 | 411 433.00 | 836 266.00 |
VI Groupe et associés | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 710.00 | 65 338.00 | 8 372.00 | 73 710.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 466.00 | 593 652.00 | 411 433.00 | 1 328 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 123.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 926.00 | 11 478.00 | | 11 926.00 |
ST Autres comptes | 33 829.00 | 32 380.00 | | 33 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 431.00 | 29 530.00 | | 29 431.00 |
YT Sous‐traitance | 17 880.00 | 16 782.00 | | 17 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | 2 239.00 | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | 4 362.00 | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 623.00 | 89.00 | | 93 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 202.00 | 74 774.00 | | 78 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 066.00 | 90 170.00 | | 93 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |