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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 867.00 | 28 500.00 | 35 366.00 | 63 867.00 |
BF Prêts | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 443.00 | 28 500.00 | 454 943.00 | 483 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 284.00 | 9 013.00 | 5 889 272.00 | 5 898 284.00 |
BZ Autres créances | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
CF Disponibilités | 876 791.00 | | 876 791.00 | 876 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 485.00 | 9 013.00 | 7 125 472.00 | 7 134 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 928.00 | 37 513.00 | 7 580 416.00 | 7 617 928.00 |
CU Autres participations | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DL TOTAL (I) | 463 927.00 | | | 463 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 521.00 | | | 459 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 521.00 | | | 459 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 547.00 | | | 2 133 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 632.00 | | | 1 971 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 788.00 | | | 2 551 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 968.00 | | | 6 656 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 416.00 | | | 7 580 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133 547.00 | | | 2 133 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 823.00 | 2 416 843.00 | 6 036 666.00 | 3 619 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 823.00 | 2 416 843.00 | 6 036 666.00 | 3 619 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 282 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 233.00 | | | 6 393 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 306.00 | | | 6 229 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 443.00 | | | 483 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 443.00 | | | 483 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 534.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 632.00 | 1 971 632.00 | | 1 971 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 114.00 | 844 114.00 | | 844 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 554.00 | 971 554.00 | | 971 554.00 |
UP Prêts | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 469.00 | 5 887 469.00 | | 5 887 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 296 536.00 | 296 536.00 | | 296 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 547.00 | 2 133 547.00 | | 2 133 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 848.00 | 6 257 694.00 | 13 154.00 | 6 270 848.00 |
VW T.V.A. | 697 314.00 | 697 314.00 | | 697 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 968.00 | 6 656 968.00 | | 6 656 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |