| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 230.00 | 59 344.00 | 210 886.00 | 270 230.00 |
AH Fonds commercial | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 546.00 | 116 106.00 | 240 440.00 | 356 546.00 |
BF Prêts | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 074.00 | 175 450.00 | 881 624.00 | 1 057 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 981.00 | 244 283.00 | 6 597 697.00 | 6 841 981.00 |
BZ Autres créances | 478 874.00 | | 478 874.00 | 478 874.00 |
CF Disponibilités | 3 291 133.00 | | 3 291 133.00 | 3 291 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 399.00 | 244 283.00 | 10 371 116.00 | 10 615 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 473.00 | 419 733.00 | 11 252 740.00 | 11 672 473.00 |
CU Autres participations | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 757.00 | 133 927.00 | | 616 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 366.00 | 482 830.00 | | 814 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 124.00 | 946 757.00 | | 1 761 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 730.00 | 421 188.00 | | 387 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 730.00 | 421 188.00 | | 387 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 100.00 | 2 017 300.00 | | 2 017 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 238.00 | 2 624 059.00 | | 2 878 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 715.00 | 3 656 001.00 | | 4 027 715.00 |
EA Autres dettes | 180 834.00 | 163 103.00 | | 180 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 103 887.00 | 8 460 464.00 | | 9 103 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 740.00 | 9 828 409.00 | | 11 252 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017 100.00 | | | 2 017 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 994 289.00 | | 17 994 289.00 | 17 994 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 994 289.00 | | 17 994 289.00 | 17 994 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 123 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 319 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 316.00 | |
GE Autres charges | | | 912 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 175.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 175.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -175.00 | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 089.00 | 228 822.00 | | 326 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 364.00 | 16 603 874.00 | | 18 124 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 309 998.00 | 16 121 043.00 | | 17 309 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 366.00 | 482 830.00 | | 814 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 417.00 | 355 658.00 | | 701 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 074.00 | | | 1 057 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 146.00 | | | 466 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 546.00 | | | 356 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 115.00 | 168 032.00 | | 298 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | 156 202.00 | | 200 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 958.00 | 31 424.00 | | 202 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 195.00 | 97 255.00 | | 78 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 34 977.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | 62 278.00 | | 53 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 188.00 | | 33 459.00 | 421 188.00 |
6T Sur comptes clients | 159 021.00 | 176 316.00 | 91 054.00 | 159 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 021.00 | 176 316.00 | 91 054.00 | 159 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 209.00 | 176 316.00 | 124 512.00 | 580 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 316.00 | 124 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 238.00 | 2 878 238.00 | | 2 878 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 203.00 | 1 740 203.00 | | 1 740 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 342.00 | 1 108 342.00 | | 1 108 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
UP Prêts | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 559 637.00 | 6 559 637.00 | | 6 559 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 343.00 | 282 343.00 | | 282 343.00 |
VB T. V. A. | 449 625.00 | 449 625.00 | | 449 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 100.00 | 2 017 100.00 | | 2 017 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 405.00 | 7 324 267.00 | 74 138.00 | 7 398 405.00 |
VW T.V.A. | 988 332.00 | 988 332.00 | | 988 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 887.00 | 9 103 887.00 | | 9 103 887.00 |