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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 382.00 | 134 765.00 | 362 616.00 | 497 382.00 |
AH Fonds commercial | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 409.00 | 202 728.00 | 207 682.00 | 410 409.00 |
BF Prêts | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 410.00 | 337 493.00 | 1 017 917.00 | 1 355 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478 923.00 | 254 565.00 | 7 224 358.00 | 7 478 923.00 |
BZ Autres créances | 595 977.00 | | 595 977.00 | 595 977.00 |
CF Disponibilités | 3 659 758.00 | | 3 659 758.00 | 3 659 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 868.00 | 254 565.00 | 11 512 303.00 | 11 766 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 278.00 | 592 058.00 | 12 530 220.00 | 13 122 278.00 |
CU Autres participations | 160 363.00 | | 160 363.00 | 160 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 124.00 | 616 757.00 | | 1 431 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 460.00 | 814 366.00 | | 475 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 584.00 | 1 761 124.00 | | 2 236 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 239.00 | 387 730.00 | | 367 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 239.00 | 387 730.00 | | 367 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 500.00 | 2 017 100.00 | | 2 015 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 171.00 | 2 878 238.00 | | 3 277 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484 177.00 | 4 027 715.00 | | 4 484 177.00 |
EA Autres dettes | 149 549.00 | 180 834.00 | | 149 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 397.00 | 9 103 887.00 | | 9 926 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 530 220.00 | 11 252 740.00 | | 12 530 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 572 891.00 | | 19 572 891.00 | 19 572 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 572 891.00 | | 19 572 891.00 | 19 572 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 084 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 011.00 | |
GE Autres charges | | | 920 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | 2 966.00 | | 8 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 2 966.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | -2 966.00 | | -8 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 550.00 | 326 089.00 | | 226 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 246.00 | 18 124 364.00 | | 19 801 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 786.00 | 17 309 998.00 | | 19 325 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 460.00 | 814 366.00 | | 475 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 074.00 | | 321 254.00 | 1 057 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 270 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 917.00 | 2 000.00 | 1 355 410.00 | 20 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | 674 615.00 | 20 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 146.00 | | 229 386.00 | 466 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 546.00 | | 53 863.00 | 356 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 382.00 | | 38 005.00 | 234 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 450.00 | 162 043.00 | | 175 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 344.00 | 75 421.00 | | 59 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 86 622.00 | | 116 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 730.00 | | 20 490.00 | 387 730.00 |
6T Sur comptes clients | 244 283.00 | 162 011.00 | 151 729.00 | 244 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 283.00 | 162 011.00 | 151 729.00 | 244 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 013.00 | 162 011.00 | 172 219.00 | 632 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 011.00 | 172 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 171.00 | 3 277 171.00 | | 3 277 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 167.00 | 2 116 167.00 | | 2 116 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 886.00 | 1 230 886.00 | | 1 230 886.00 |
UP Prêts | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 190 282.00 | 7 190 282.00 | | 7 190 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 641.00 | 288 641.00 | | 288 641.00 |
VB T. V. A. | 490 677.00 | 490 677.00 | | 490 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 500.00 | 2 015 500.00 | | 2 015 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 133.00 | 8 107 110.00 | 110 024.00 | 8 217 133.00 |
VW T.V.A. | 1 071 633.00 | 1 071 633.00 | | 1 071 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 397.00 | 9 926 397.00 | | 9 926 397.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |