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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 503.00 | 39 819.00 | 43 684.00 | 83 503.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 39 214.00 | 3 331.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 252.00 | 263 402.00 | 13 849.00 | 277 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 525.00 | 154 441.00 | 33 083.00 | 187 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 231.00 | 501 908.00 | 109 323.00 | 611 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BT Marchandises | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 471.00 | 4 271.00 | 133 200.00 | 137 471.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 435.00 | 4 271.00 | 311 164.00 | 315 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 667.00 | 506 179.00 | 420 487.00 | 926 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
DG Autres réserves | 39 126.00 | 42 685.00 | | 39 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | 11 441.00 | | 13 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 1 540.00 | | 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343.00 | 1 940.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 210 124.00 | 213 216.00 | | 210 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 17 125.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 121 499.00 | | 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 085.00 | 42 727.00 | | 43 085.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 968.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 363.00 | 183 463.00 | | 210 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 487.00 | 396 680.00 | | 420 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 363.00 | 177 535.00 | | 210 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |