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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 503.00 | 47 773.00 | 35 729.00 | 83 503.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 41 030.00 | 1 515.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 252.00 | 273 152.00 | 4 099.00 | 277 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 525.00 | 175 386.00 | 12 139.00 | 187 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 231.00 | 542 373.00 | 68 858.00 | 611 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 091.00 | 2 869.00 | 47 222.00 | 50 091.00 |
BN En cours de production de biens | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BT Marchandises | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 008.00 | 2 398.00 | 138 610.00 | 141 008.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 009.00 | 5 267.00 | 378 742.00 | 384 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 241.00 | 547 640.00 | 447 600.00 | 995 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 5 609.00 | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 51 423.00 | 37 608.00 | | 51 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | 30 330.00 | | 6 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227.00 | 562.00 | | 227.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 747.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 214 958.00 | 224 859.00 | | 214 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 202.00 | 74 266.00 | | 64 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 2 391.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 893.00 | 179 091.00 | | 137 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 44 822.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 642.00 | 305 235.00 | | 232 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 600.00 | 530 094.00 | | 447 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 694.00 | 303 152.00 | | 191 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 203.00 | 23 255.00 | 40 948.00 | 64 203.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 642.00 | 191 694.00 | 40 948.00 | 232 642.00 |