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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 503.00 | 43 815.00 | 39 687.00 | 83 503.00 |
AP Constructions | 42 545.00 | 40 174.00 | 2 370.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 252.00 | 268 729.00 | 8 522.00 | 277 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 525.00 | 164 914.00 | 22 611.00 | 187 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 231.00 | 522 664.00 | 88 566.00 | 611 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 977.00 | 3 326.00 | 43 651.00 | 46 977.00 |
BN En cours de production de biens | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BT Marchandises | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 134.00 | 4 369.00 | 146 765.00 | 151 134.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 223.00 | 7 695.00 | 441 527.00 | 449 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 454.00 | 530 359.00 | 530 094.00 | 1 060 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
DG Autres réserves | 37 608.00 | 39 126.00 | | 37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | 13 482.00 | | 30 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 1 343.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 224 859.00 | 210 124.00 | | 224 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 266.00 | 5 927.00 | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 1 141.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 160 176.00 | | 179 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 43 085.00 | | 44 822.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 32.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 235.00 | 210 363.00 | | 305 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 094.00 | 420 487.00 | | 530 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 152.00 | 210 363.00 | | 303 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 152.00 | 303 152.00 | | 303 152.00 |