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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 489.00 | 20 821.00 | 1 668.00 | 22 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 430.00 | 30 333.00 | 8 096.00 | 38 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 150.00 | 51 154.00 | 131 996.00 | 183 150.00 |
BT Marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 380 945.00 | | 380 945.00 | 380 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 761.00 | | 429 761.00 | 429 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 911.00 | 51 154.00 | 561 757.00 | 612 911.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
DH Report à nouveau | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 795.00 | 95 483.00 | | 144 795.00 |
DL TOTAL (I) | 430 624.00 | 305 829.00 | | 430 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 66 534.00 | | 87 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 51 300.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 133.00 | 118 406.00 | | 131 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 757.00 | 424 235.00 | | 561 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48 609.00 | | 50 389.00 | -48 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 609.00 | | 183 150.00 | -48 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | 7 705.00 | 53 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 3 269.00 | | 47 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 3 269.00 | | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 084.00 | 79 954.00 | 130.00 | 80 084.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |