| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 489.00 | 21 092.00 | 1 397.00 | 22 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 34 012.00 | 9 918.00 | 43 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 650.00 | 55 104.00 | 163 546.00 | 218 650.00 |
BT Marchandises | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 343 180.00 | | 343 180.00 | 343 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 061.00 | 55 104.00 | 580 958.00 | 636 061.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
DH Report à nouveau | 200 279.00 | 75 483.00 | | 200 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 859.00 | 144 795.00 | | 77 859.00 |
DL TOTAL (I) | 488 483.00 | 430 624.00 | | 488 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 87 617.00 | | 53 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 42 955.00 | | 38 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 475.00 | 131 133.00 | | 92 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 958.00 | 561 757.00 | | 580 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 150.00 | 35 500.00 | | 183 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 5 500.00 | | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 389.00 | 30 000.00 | | 50 389.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 154.00 | 3 949.00 | | 51 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 154.00 | 3 949.00 | | 51 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 254.00 | 54 965.00 | 80 289.00 | 135 254.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |