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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 319.00 | 22 965.00 | 5 354.00 | 28 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 381.00 | 39 529.00 | 8 853.00 | 48 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 502.00 | 62 493.00 | 168 009.00 | 230 502.00 |
BT Marchandises | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 469.00 | | 379 469.00 | 379 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 971.00 | 62 493.00 | 547 478.00 | 609 971.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
DH Report à nouveau | 254 844.00 | 278 137.00 | | 254 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 441.00 | -23 293.00 | | -5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 459 748.00 | 465 190.00 | | 459 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 26 294.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | 34 437.00 | | 36 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 730.00 | 61 364.00 | | 87 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 478.00 | 526 553.00 | | 547 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 256.00 | | 8 302.00 | 221 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -945.00 | | 81 960.00 | -945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -945.00 | | 230 502.00 | -945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | | 8 302.00 | 68 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 307.00 | 3 186.00 | | 59 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | 3 186.00 | | 59 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 313.00 | 83 454.00 | 81 860.00 | 165 313.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |