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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AP Constructions | 124 998.00 | 7 326.00 | 117 672.00 | 124 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 383.00 | 62 367.00 | 82 016.00 | 144 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 198.00 | 85 739.00 | 41 459.00 | 127 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 130.00 | 157 839.00 | 245 291.00 | 403 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 291.00 | | 330 291.00 | 330 291.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 757.00 | | 412 757.00 | 412 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 887.00 | 157 839.00 | 658 049.00 | 815 887.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 633.00 | 208 662.00 | | 298 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 043.00 | 119 971.00 | | 23 043.00 |
DL TOTAL (I) | 330 476.00 | 337 433.00 | | 330 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 156.00 | 8 303.00 | | 96 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 632.00 | 39 873.00 | | 53 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 1 536.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 67 050.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 456.00 | 108 630.00 | | 111 456.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 5 652.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 572.00 | 231 045.00 | | 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 049.00 | 568 478.00 | | 658 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 340.00 | 228 866.00 | | 267 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 684.00 | 236 052.00 | 1 366 736.00 | 1 130 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 684.00 | 236 052.00 | 1 366 736.00 | 1 130 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 600.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 602.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 536.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | 5 835.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 7 371.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | -5 769.00 | | -6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 34 471.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 976.00 | 1 687 431.00 | | 1 404 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 933.00 | 1 567 460.00 | | 1 381 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 043.00 | 119 971.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 097.00 | | 223 772.00 | 258 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 739.00 | 403 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 425.00 | 396 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 324.00 | | 223 680.00 | 251 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 92.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 215.00 | 36 581.00 | 8 957.00 | 130 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 809.00 | 36 581.00 | 8 957.00 | 127 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 291.00 | 330 291.00 | | 330 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 156.00 | 36 056.00 | 46 023.00 | 96 156.00 |
VI Groupe et associés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 599.00 | 390 599.00 | 4 000.00 | 394 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 440.00 | 267 340.00 | 46 023.00 | 327 440.00 |