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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AP Constructions | 126 586.00 | 32 614.00 | 93 972.00 | 126 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 438.00 | 89 712.00 | 67 725.00 | 157 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 958.00 | 79 405.00 | 84 553.00 | 163 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 688.00 | 204 137.00 | 250 550.00 | 454 688.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 402.00 | 6 256.00 | 305 146.00 | 311 402.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 108.00 | 6 256.00 | 543 852.00 | 550 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 796.00 | 210 393.00 | 794 402.00 | 1 004 796.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DL TOTAL (I) | 364 122.00 | | | 364 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
EA Autres dettes | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 280.00 | | | 430 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 402.00 | | | 794 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 801.00 | | 49 052.00 | 440 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 454 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 447 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 188.00 | | 48 960.00 | 434 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 92.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 496.00 | 50 230.00 | 32 589.00 | 186 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 090.00 | 50 230.00 | 32 589.00 | 184 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 436.00 | 118 756.00 | 62 680.00 | 181 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 412.00 | 327 262.00 | 4 150.00 | 331 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 280.00 | 367 600.00 | 62 680.00 | 430 280.00 |