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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AP Constructions | 126 587.00 | 19 955.00 | 106 631.00 | 126 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 108.00 | 72 020.00 | 80 088.00 | 152 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 493.00 | 92 115.00 | 63 379.00 | 155 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 801.00 | 186 496.00 | 254 305.00 | 440 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 009.00 | 6 256.00 | 273 753.00 | 280 009.00 |
BZ Autres créances | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CF Disponibilités | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 057.00 | 6 256.00 | 385 801.00 | 392 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 858.00 | 192 752.00 | 640 107.00 | 832 858.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 676.00 | 298 633.00 | | 301 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 23 043.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 328 138.00 | 330 477.00 | | 328 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 601.00 | 96 156.00 | | 93 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 53 632.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 972.00 | 132.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 52 097.00 | | 54 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 111 456.00 | | 85 417.00 |
EA Autres dettes | | 14 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 968.00 | 327 572.00 | | 311 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 107.00 | 658 049.00 | | 640 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 740.00 | 267 340.00 | | 220 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 106.00 | 293 165.00 | 1 337 271.00 | 1 044 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 106.00 | 293 165.00 | 1 337 271.00 | 1 044 106.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 200.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 202.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 823.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 594.00 | 5 460.00 | | 8 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 6 283.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -6 081.00 | | -5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 2 075.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 312.00 | 1 404 976.00 | | 1 351 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 650.00 | 1 381 933.00 | | 1 333 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 23 043.00 | | 17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 130.00 | | 70 799.00 | 403 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 128.00 | 440 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 128.00 | 434 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 579.00 | | 70 737.00 | 396 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 62.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 839.00 | 53 190.00 | 24 533.00 | 157 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 433.00 | 53 190.00 | 24 533.00 | 155 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 280 009.00 | 280 009.00 | | 280 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 601.00 | 18 345.00 | 73 226.00 | 93 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 572.00 | 338 512.00 | 4 060.00 | 342 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 996.00 | 220 740.00 | 73 226.00 | 295 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |