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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
AP Constructions | 589 779.00 | 341 595.00 | 248 184.00 | 589 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 63 711.00 | 288.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 119.00 | 405 306.00 | 280 812.00 | 686 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 170.00 | | 342 170.00 | 342 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 289.00 | 405 306.00 | 622 982.00 | 1 028 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 765.00 | 180 660.00 | | 234 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | 54 104.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 248 609.00 | 235 865.00 | | 248 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 640.00 | 242 718.00 | | 187 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 210.00 | 109 677.00 | | 90 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 77 279.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 90 944.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 373.00 | 520 619.00 | | 374 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 982.00 | 756 484.00 | | 622 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 046.00 | 520 619.00 | | 244 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 856.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 771.00 | 467 801.00 | | 308 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 027.00 | 413 697.00 | | 296 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | 54 104.00 | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 119.00 | | | 686 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 079.00 | | | 685 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 081.00 | 48 225.00 | | 357 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 081.00 | 48 225.00 | | 357 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 324 808.00 | 324 808.00 | | 324 808.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 640.00 | 57 314.00 | 122 873.00 | 187 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 678.00 | 336 678.00 | | 336 678.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 373.00 | 244 046.00 | 122 873.00 | 374 373.00 |