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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
AP Constructions | 589 779.00 | 383 841.00 | 205 937.00 | 589 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 119.00 | 447 841.00 | 238 277.00 | 686 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 924.00 | | 316 924.00 | 316 924.00 |
BZ Autres créances | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CF Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 183.00 | | 387 183.00 | 387 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 302.00 | 447 841.00 | 625 460.00 | 1 073 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 509.00 | 234 765.00 | | 247 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | 12 744.00 | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 285 454.00 | 248 609.00 | | 285 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 390.00 | 187 640.00 | | 130 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 33 484.00 | | 42 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 689.00 | 27 037.00 | | 76 689.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 36 000.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 006.00 | 374 373.00 | | 340 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 460.00 | 622 982.00 | | 625 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 447.00 | 244 046.00 | | 245 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 2 249.00 | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 753.00 | 308 771.00 | | 262 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 907.00 | 296 025.00 | | 225 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 844.00 | 12 744.00 | | 36 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 119.00 | | | 686 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 079.00 | | | 685 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 306.00 | 42 535.00 | | 405 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 306.00 | 42 535.00 | | 405 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 316 924.00 | 316 924.00 | | 316 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 306.00 | 35 747.00 | 94 559.00 | 130 306.00 |
VI Groupe et associés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 328.00 | 374 328.00 | | 374 328.00 |
VW T.V.A. | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 006.00 | 245 447.00 | 94 559.00 | 340 006.00 |