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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
AP Constructions | 589 779.00 | 425 764.00 | 164 015.00 | 589 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 119.00 | 489 764.00 | 196 354.00 | 686 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 597.00 | | 426 597.00 | 426 597.00 |
BZ Autres créances | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 345.00 | | 496 345.00 | 496 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 464.00 | 489 764.00 | 692 699.00 | 1 182 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 354.00 | 247 509.00 | | 284 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 452.00 | 36 844.00 | | -16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 269 001.00 | 285 454.00 | | 269 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 594.00 | 130 390.00 | | 108 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 107.00 | 90 210.00 | | 83 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 299.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 747.00 | 76 689.00 | | 102 747.00 |
EA Autres dettes | 86 443.00 | 415.00 | | 86 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 698.00 | 340 006.00 | | 423 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 699.00 | 625 460.00 | | 692 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 922.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 641.00 | 7 446.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 104.00 | 262 753.00 | | 127 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 555.00 | 225 907.00 | | 143 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 452.00 | 36 844.00 | | -16 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 119.00 | | | 686 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 079.00 | | | 685 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 841.00 | 41 922.00 | | 447 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 841.00 | 41 922.00 | | 447 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 426 597.00 | 426 597.00 | | 426 597.00 |
VB T. V. A. | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 594.00 | 28 613.00 | 79 982.00 | 108 594.00 |
VI Groupe et associés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 218.00 | 491 218.00 | | 491 218.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 698.00 | 343 717.00 | 79 982.00 | 423 698.00 |