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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 473.00 | 45 039.00 | 56 433.00 | 101 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 332.00 | 45 039.00 | 58 292.00 | 103 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 792.00 | 6 124.00 | 196 668.00 | 202 792.00 |
072 Créances – Autres | 223 999.00 | | 223 999.00 | 223 999.00 |
084 Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 307.00 | 6 124.00 | 613 183.00 | 619 307.00 |
110 Total général Actif | 722 639.00 | 51 163.00 | 671 475.00 | 722 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 323 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 948.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 51.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 651 560.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 113.00 | 499.00 | | 701 113.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | -16 448.00 | | -2 100.00 |
224 Production immobilisée | | 20 295.00 | | |
230 Autres produits | 364.00 | 12 574.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 377.00 | 668 531.00 | | 699 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 600.00 | 249 359.00 | | 253 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 9 275.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 217 234.00 | 177 461.00 | | 217 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | 1 963.00 | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 754.00 | 125 538.00 | | 105 754.00 |
252 Charges sociales | 49 234.00 | 53 286.00 | | 49 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 939.00 | 8 855.00 | | 9 939.00 |
262 Autres charges | 3 631.00 | 154.00 | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 980.00 | 625 892.00 | | 645 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 397.00 | 42 639.00 | | 53 397.00 |
294 Charges financières | 12 555.00 | 20 362.00 | | 12 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 350.00 | 2 618.00 | | 12 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 703.00 | | 5 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 024.00 | 18 956.00 | | 23 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |