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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 711.00 | 7 298.00 | 9 413.00 | 16 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 079.00 | 88 890.00 | 215 189.00 | 304 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 949.00 | 96 188.00 | 226 761.00 | 322 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 702.00 | 9 837.00 | 217 866.00 | 227 702.00 |
072 Créances – Autres | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
084 Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 705.00 | 9 837.00 | 572 868.00 | 582 705.00 |
110 Total général Actif | 905 654.00 | 106 025.00 | 799 629.00 | 905 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 680 284.00 | 623 196.00 | | 680 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -38 673.00 | 94 267.00 | | -38 673.00 |
222 Production stockée | 76 563.00 | -85 857.00 | | 76 563.00 |
224 Production immobilisée | 51 427.00 | 33 000.00 | | 51 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 5 542.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 9 321.00 | 37 818.00 | | 9 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 552.00 | 707 966.00 | | 791 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 318.00 | 230 753.00 | | 392 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 328.00 | 1 658.00 | | -59 328.00 |
242 Autres charges externes. | 199 108.00 | 179 300.00 | | 199 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 10 135.00 | | 6 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 297.00 | 118 692.00 | | 137 297.00 |
252 Charges sociales | 57 898.00 | 53 469.00 | | 57 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 385.00 | 9 405.00 | | 28 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 029.00 | 7 196.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 7 673.00 | 4 458.00 | | 7 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 823.00 | 615 065.00 | | 779 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 730.00 | 92 900.00 | | 11 730.00 |
280 Produits financiers | 2 892.00 | 268.00 | | 2 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 237.00 | 55 935.00 | | 9 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 161.00 | 35 274.00 | | 5 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 3 568.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -585.00 | 16 391.00 | | -585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 228.00 | | | 119 228.00 |