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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 623.00 | 55 723.00 | 127 900.00 | 183 623.00 |
040 Immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 782.00 | 55 723.00 | 130 059.00 | 185 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 453.00 | 4 755.00 | 287 698.00 | 292 453.00 |
072 Créances – Autres | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
084 Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 475.00 | 4 755.00 | 653 720.00 | 658 475.00 |
110 Total général Actif | 844 257.00 | 60 478.00 | 783 779.00 | 844 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 402 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -909.00 | | | -909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 728 937.00 | | | 728 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 701 113.00 | | 20 000.00 |
222 Production stockée | 6 157.00 | -2 100.00 | | 6 157.00 |
224 Production immobilisée | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
230 Autres produits | 8 914.00 | 364.00 | | 8 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 669.00 | 699 377.00 | | 772 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 898.00 | 253 600.00 | | 251 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | 350.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 235 157.00 | 217 234.00 | | 235 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 6 237.00 | | 9 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 047.00 | 105 754.00 | | 123 047.00 |
252 Charges sociales | 52 987.00 | 49 234.00 | | 52 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 683.00 | 9 939.00 | | 10 683.00 |
262 Autres charges | 6 449.00 | 3 631.00 | | 6 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 923.00 | 645 980.00 | | 690 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 746.00 | 53 397.00 | | 81 746.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 12 009.00 | 12 555.00 | | 12 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 931.00 | 12 350.00 | | 29 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 5 468.00 | | 7 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 749.00 | 23 024.00 | | 32 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |