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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 518 748.00 | 16 000.00 | 1 502 748.00 | 1 518 748.00 |
BZ Autres créances | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 922.00 | 16 000.00 | 1 557 922.00 | 1 573 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 922.00 | 16 000.00 | 1 557 922.00 | 1 573 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 57 790.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 096.00 | -54 868.00 | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 39 518.00 | 19 422.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 693.00 | 1 293 760.00 | | 1 399 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 112.00 | 80 518.00 | | 90 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 4 201.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 404.00 | 1 378 479.00 | | 1 518 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 922.00 | 1 397 901.00 | | 1 557 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 404.00 | 1 378 479.00 | | 1 518 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399 693.00 | 1 293 760.00 | | 1 399 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -3 975.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 306.00 | 6 001.00 | | 322 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 210.00 | 60 869.00 | | 302 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 096.00 | -54 868.00 | | 20 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VB T. V. A. | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 693.00 | 1 399 693.00 | | 1 399 693.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 404.00 | 1 518 404.00 | | 1 518 404.00 |