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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 221 075.00 | 15 000.00 | 1 206 075.00 | 1 221 075.00 |
BZ Autres créances | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 603.00 | 15 000.00 | 1 272 606.00 | 1 287 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 603.00 | 15 000.00 | 1 272 603.00 | 1 287 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 195.00 | 130 491.00 | | 254 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | 163 704.00 | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 286 011.00 | 310 695.00 | | 286 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 579.00 | 570 037.00 | | 886 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 760.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 482.00 | 107 157.00 | | 97 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 56 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 592.00 | 734 712.00 | | 986 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 603.00 | 1 045 406.00 | | 1 272 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 56 780.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 310.00 | 1 446 319.00 | | 176 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 994.00 | 1 282 615.00 | | 160 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 316.00 | 163 704.00 | | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 579.00 | | 886 579.00 | 886 579.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 592.00 | 100 013.00 | 886 579.00 | 986 592.00 |