| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 042 524.00 | 15 000.00 | 1 027 524.00 | 1 042 524.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 406.00 | 15 000.00 | 1 045 406.00 | 1 060 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 406.00 | 15 000.00 | 1 045 406.00 | 1 060 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 491.00 | 23 018.00 | | 130 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 704.00 | 137 473.00 | | 163 704.00 |
DL TOTAL (I) | 310 695.00 | 176 991.00 | | 310 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 037.00 | 1 041 571.00 | | 570 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 25 753.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 157.00 | 77 737.00 | | 107 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 758.00 | 12 640.00 | | 56 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 712.00 | 1 157 700.00 | | 734 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 406.00 | 1 334 691.00 | | 1 045 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 675.00 | 92 073.00 | | 164 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 037.00 | 1 041 571.00 | | 570 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 318.00 | | 1 446 318.00 | 1 446 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 318.00 | | 1 446 318.00 | 1 446 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 780.00 | 11 232.00 | | 56 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 319.00 | 978 937.00 | | 1 446 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 615.00 | 841 464.00 | | 1 282 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 704.00 | 137 473.00 | | 163 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 037.00 | | 570 037.00 | 570 037.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 712.00 | 164 675.00 | 570 037.00 | 734 712.00 |