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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 2 260.00 | 1 419.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 518.00 | 108 571.00 | 8 947.00 | 117 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 611.00 | 128 051.00 | 78 560.00 | 206 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 495.00 | 238 882.00 | 249 614.00 | 488 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | 545.00 | 20 038.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 737.00 | 545.00 | 125 192.00 | 125 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 233.00 | 239 427.00 | 374 806.00 | 614 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 880.00 | -23 385.00 | | -8 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 14 505.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 26 146.00 | 18 502.00 | | 26 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 278.00 | 142 164.00 | | 145 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 36 932.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 117 789.00 | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 125.00 | 87 179.00 | | 72 125.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 148.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 660.00 | 384 212.00 | | 348 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 806.00 | 402 714.00 | | 374 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 630.00 | 299 530.00 | | 162 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 442.00 | | 320 442.00 | 320 442.00 |
FG Production vendue services | 188 388.00 | | 188 388.00 | 188 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 831.00 | | 508 831.00 | 508 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 442.00 | 4 830.00 | | 20 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 442.00 | 4 830.00 | | 20 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 809.00 | 435.00 | | 18 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 809.00 | 435.00 | | 18 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 4 395.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -3 018.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 568.00 | 583 814.00 | | 551 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 925.00 | 569 309.00 | | 543 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 14 505.00 | | 7 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | 10 406.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 462.00 | 911.00 | 4 551.00 | 5 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 65 387.00 | 42 400.00 | 107 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 361.00 | 8 877.00 | 43 484.00 | 52 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 917.00 | 59 754.00 | 33 163.00 | 92 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 125.00 | 9 693.00 | 62 432.00 | 72 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 961.00 | 67 273.00 | 688.00 | 67 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 660.00 | 162 630.00 | 186 030.00 | 348 660.00 |