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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 149.00 | 530.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 508.00 | 113 401.00 | 9 107.00 | 122 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 348.00 | 145 461.00 | 62 886.00 | 208 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 223.00 | 262 011.00 | 233 211.00 | 495 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 463.00 | 1 181.00 | 33 282.00 | 34 463.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 062.00 | 1 181.00 | 152 881.00 | 154 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 284.00 | 263 192.00 | 386 092.00 | 649 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 237.00 | -8 880.00 | | -1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 7 644.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 34 233.00 | 26 146.00 | | 34 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 889.00 | 145 278.00 | | 137 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 11 077.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 107 787.00 | | 118 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 528.00 | 72 125.00 | | 77 528.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 12 394.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 859.00 | 348 660.00 | | 351 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 092.00 | 374 806.00 | | 386 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 189.00 | 162 630.00 | | 167 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 604.00 | 52 361.00 | | 43 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 20 442.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 602.00 | 20 442.00 | | 15 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | 18 809.00 | | 7 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 18 809.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | 1 633.00 | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | -666.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 997.00 | 551 568.00 | | 548 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 910.00 | 543 925.00 | | 540 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | 7 644.00 | | 8 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 935.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 882.00 | 23 477.00 | 347.00 | 238 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 888.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 621.00 | 22 588.00 | 347.00 | 236 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 551.00 | 911.00 | 3 640.00 | 4 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 638.00 | 79 714.00 | 38 924.00 | 118 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 528.00 | 48 807.00 | 28 721.00 | 77 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 604.00 | 7 268.00 | 36 336.00 | 43 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 285.00 | 17 236.00 | 77 049.00 | 94 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 70 489.00 | 688.00 | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 859.00 | 167 189.00 | 184 670.00 | 351 859.00 |