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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 414.00 | 265.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 292.00 | 115 490.00 | 28 802.00 | 144 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 493.00 | 154 406.00 | 80 087.00 | 234 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 152.00 | 273 310.00 | 269 842.00 | 543 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949.00 | 21 978.00 | 4 970.00 | 26 949.00 |
BZ Autres créances | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 366.00 | 21 978.00 | 115 388.00 | 137 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 518.00 | 295 288.00 | 385 231.00 | 680 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | 6 850.00 | -1 237.00 | | 6 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 364.00 | 8 087.00 | | -58 364.00 |
DK Provisions réglementées | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958.00 | 34 233.00 | | 7 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 014.00 | 137 889.00 | | 154 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 4 551.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 118 638.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 517.00 | 77 528.00 | | 63 517.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 13 253.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 273.00 | 351 859.00 | | 377 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 231.00 | 386 092.00 | | 385 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 843.00 | 167 189.00 | | 206 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 602.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 15 602.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 7 697.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 7 782.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | 7 820.00 | | -10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 291.00 | 548 997.00 | | 339 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 655.00 | 540 910.00 | | 397 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 364.00 | 8 087.00 | | -58 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 011.00 | 11 297.00 | | 262 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 265.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 863.00 | 11 032.00 | | 258 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 551.00 | 911.00 | 3 640.00 | 4 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 114 520.00 | 30 470.00 | 144 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 517.00 | 37 976.00 | 25 541.00 | 63 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 470.00 | 5 470.00 | 34 000.00 | 39 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 544.00 | 37 765.00 | 76 779.00 | 114 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719.00 | 77 031.00 | 688.00 | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 273.00 | 206 843.00 | 170 430.00 | 377 273.00 |