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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 470.00 | 70 712.00 | 96 758.00 | 167 470.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 759.00 | 72 251.00 | 143 507.00 | 215 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
060 Stock marchandises | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
110 Total général Actif | 324 799.00 | 72 251.00 | 252 547.00 | 324 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 423.00 | | | 703 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461.00 | | | 461.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 063.00 | | | 707 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 371.00 | | | 423 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
242 Autres charges externes. | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 216.00 | | | 721 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
294 Charges financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 730.00 | | | -26 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |