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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 304.00 | 7 921.00 | 6 382.00 | 14 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 711.00 | 169 720.00 | 162 990.00 | 332 711.00 |
040 Immobilisations financières | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 370.00 | 177 642.00 | 346 727.00 | 524 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
060 Stock marchandises | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
072 Créances – Autres | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
084 Disponibilités | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 069.00 | | 189 069.00 | 189 069.00 |
110 Total général Actif | 713 439.00 | 177 642.00 | 535 797.00 | 713 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 584.00 | | | 452 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |