| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 7 021.00 | 3 163.00 | 10 184.00 |
AN Terrains | 7 194.00 | 1 422.00 | 5 772.00 | 7 194.00 |
AP Constructions | 320 755.00 | 183 859.00 | 136 896.00 | 320 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 568.00 | 22 441.00 | 25 127.00 | 47 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 022.00 | 17 702.00 | 33 320.00 | 51 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 739.00 | 232 445.00 | 205 294.00 | 437 739.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 354.00 | | 416 354.00 | 416 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 093.00 | 232 445.00 | 621 647.00 | 854 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -46 492.00 | -69 412.00 | | -46 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | 22 920.00 | | 31 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 961.00 | 82 661.00 | | 71 961.00 |
DL TOTAL (I) | 60 735.00 | 39 470.00 | | 60 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 239.00 | 184 230.00 | | 160 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 055.00 | 42 999.00 | | 108 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 037.00 | 171 833.00 | | 185 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 18 617.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 72 619.00 | 72 465.00 | | 72 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 912.00 | 490 144.00 | | 560 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 647.00 | 529 613.00 | | 621 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 932.00 | 422 880.00 | | 500 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 747.00 | | 23 992.00 | 413 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 548.00 | | 22 992.00 | 403 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 305.00 | 51 140.00 | | 181 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 2 037.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 321.00 | 49 103.00 | | 176 321.00 |