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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AN Terrains | 7 194.00 | 2 028.00 | 5 166.00 | 7 194.00 |
AP Constructions | 320 755.00 | 237 744.00 | 83 011.00 | 320 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 568.00 | 35 419.00 | 12 149.00 | 47 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 470.00 | 40 541.00 | 26 929.00 | 67 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 187.00 | 325 916.00 | 128 271.00 | 454 187.00 |
BT Marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 595.00 | | 663 595.00 | 663 595.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 318.00 | 325 916.00 | 856 401.00 | 1 182 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -34 626.00 | -14 526.00 | | -34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | -20 100.00 | | 29 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 561.00 | 61 261.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 48 457.00 | 29 935.00 | | 48 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 704.00 | 261 426.00 | | 250 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 28 027.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 666.00 | 292 425.00 | | 415 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | 16 995.00 | | 39 258.00 |
EA Autres dettes | 74 291.00 | 73 493.00 | | 74 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 944.00 | 672 366.00 | | 807 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 401.00 | 702 301.00 | | 856 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 557.00 | 599 924.00 | | 741 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 187.00 | | | 454 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 143.00 | 46 773.00 | | 279 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 1 126.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 085.00 | 45 647.00 | | 270 085.00 |