| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 9 058.00 | 1 126.00 | 10 184.00 |
AN Terrains | 7 194.00 | 1 725.00 | 5 469.00 | 7 194.00 |
AP Constructions | 320 755.00 | 211 283.00 | 109 472.00 | 320 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 568.00 | 28 930.00 | 18 638.00 | 47 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 470.00 | 28 147.00 | 39 323.00 | 67 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 187.00 | 279 143.00 | 175 044.00 | 454 187.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 960.00 | | 469 960.00 | 469 960.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 257.00 | | 527 257.00 | 527 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 444.00 | 279 143.00 | 702 301.00 | 981 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 526.00 | -46 492.00 | | -14 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 100.00 | 31 966.00 | | -20 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 261.00 | 71 961.00 | | 61 261.00 |
DL TOTAL (I) | 29 935.00 | 60 735.00 | | 29 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 426.00 | 160 239.00 | | 261 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 108 055.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 425.00 | 185 037.00 | | 292 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 34 962.00 | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 73 493.00 | 72 619.00 | | 73 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 366.00 | 560 912.00 | | 672 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 301.00 | 621 647.00 | | 702 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 924.00 | 500 932.00 | | 599 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 739.00 | | 16 448.00 | 437 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 540.00 | | 16 448.00 | 426 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 445.00 | 46 698.00 | | 232 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 2 037.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | 44 661.00 | | 225 424.00 |