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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 2 793.00 | 19 207.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 901.00 | 66 172.00 | 83 729.00 | 149 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 6 435.00 | 9 631.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 967.00 | 75 400.00 | 112 567.00 | 187 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 458.00 | 75 400.00 | 172 059.00 | 247 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 12 154.00 | 5 407.00 | | 12 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | 6 746.00 | | -501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 1 384.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 14 821.00 | 15 822.00 | | 14 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 863.00 | 16 346.00 | | 10 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 271.00 | 9 535.00 | | 104 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 2 209.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 1 439.00 | | 3 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 237.00 | 29 940.00 | | 157 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 059.00 | 45 762.00 | | 172 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 245.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 238.00 | 68 794.00 | | 101 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 738.00 | 62 047.00 | | 101 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | 6 746.00 | | -501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 239.00 | | 107 728.00 | 80 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 239.00 | | 85 728.00 | 80 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 113.00 | 26 287.00 | | 49 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | 23 495.00 | | 49 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 863.00 | 4 715.00 | 6 149.00 | 10 863.00 |
VI Groupe et associés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 083.00 | 147 934.00 | 6 149.00 | 154 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |