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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 17 459.00 | 4 541.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 112.00 | 181 852.00 | 164 261.00 | 346 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 312.00 | 199 311.00 | 172 001.00 | 371 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
072 Créances – Autres | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
084 Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
110 Total général Actif | 514 532.00 | 199 311.00 | 315 221.00 | 514 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
252 Charges sociales | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 653.00 | | | 368 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 542.00 | | | -132 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 699.00 | | | -130 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 682.00 | | | 341 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 873.00 | | | 27 873.00 |