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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 031.00 | 220 828.00 | 153 203.00 | 374 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 823.00 | 25 932.00 | 7 891.00 | 33 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 053.00 | 268 760.00 | 164 294.00 | 433 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 681.00 | 268 760.00 | 297 922.00 | 566 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -128 955.00 | 1 744.00 | | -128 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 129.00 | -130 699.00 | | 139 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459.00 | -126 670.00 | | 12 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 343.00 | 164 950.00 | | 159 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746.00 | 1 533.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | 110 119.00 | | 97 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | 15 883.00 | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 6 322.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 463.00 | 441 891.00 | | 285 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 922.00 | 315 221.00 | | 297 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 016.00 | 4 993.00 | | 10 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 784.00 | 384.00 | | 152 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 800.00 | 5 377.00 | | 162 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 1 227.00 | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 1 227.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 795.00 | 4 150.00 | | 158 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 103.00 | 241 487.00 | | 592 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 974.00 | 372 186.00 | | 452 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 129.00 | -130 699.00 | | 139 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 312.00 | | 61 741.00 | 371 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 053.00 | | | 433 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 853.00 | | | 407 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 112.00 | | 61 741.00 | 346 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 311.00 | 69 448.00 | | 199 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 4 541.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 852.00 | 64 908.00 | | 181 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 343.00 | 28 449.00 | 79 807.00 | 114 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 218.00 | 70 018.00 | 3 200.00 | 73 218.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 717.00 | 196 822.00 | 79 807.00 | 282 717.00 |