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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 793 760.00 | | 13 793 760.00 | 13 793 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 760.00 | | 13 808 760.00 | 13 808 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 131.00 | | 13 816 131.00 | 13 816 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 211 668.00 | 5 907 754.00 | | 8 211 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 914.00 | 2 303 914.00 | | 1 691 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 583.00 | 8 233 668.00 | | 9 925 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 030.00 | 2 256 069.00 | | 1 940 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 887.00 | 1 524 245.00 | | 1 353 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 7 700.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 580 230.00 | | | 580 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 548.00 | 3 788 014.00 | | 3 890 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 816 131.00 | 12 021 683.00 | | 13 816 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 548.00 | 3 261 023.00 | | 3 890 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 920.00 | | | 1 409 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 000.00 | | | -580 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 993.00 | -205 626.00 | | -181 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 029.00 | 2 206 522.00 | | 2 175 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 114.00 | -97 392.00 | | 483 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 914.00 | 2 303 914.00 | | 1 691 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 887.00 | 1 353 887.00 | | 1 353 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 132.00 | 7 371.00 | 13 793 760.00 | 13 801 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 548.00 | 3 890 548.00 | | 3 890 548.00 |