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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773 327.00 | | 1 773 327.00 | 1 773 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 012.00 | | 15 568 012.00 | 15 568 012.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 964.00 | | 15 633 964.00 | 15 633 964.00 |
CU Autres participations | 13 794 685.00 | | 13 794 685.00 | 13 794 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 551 248.00 | 9 903 583.00 | | 11 551 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 350.00 | 1 647 665.00 | | 1 661 350.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234 599.00 | 11 573 248.00 | | 13 234 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 109.00 | 1 460 345.00 | | 475 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 822.00 | 1 173 295.00 | | 1 481 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 98 515.00 | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 450 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 365.00 | 3 190 655.00 | | 2 399 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 964.00 | 14 763 904.00 | | 15 633 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 010.00 | 1 450 558.00 | | 472 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GE Autres charges | | | 19 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 450 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 450 000.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 000.00 | -450 000.00 | | -380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 327.00 | 5 089.00 | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 865.00 | 2 169 789.00 | | 2 084 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 514.00 | 522 123.00 | | 423 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 350.00 | 1 647 665.00 | | 1 661 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 822.00 | 1 481 822.00 | | 1 481 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 109.00 | 475 109.00 | | 475 109.00 |
VI Groupe et associés | 433 934.00 | 433 934.00 | | 433 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 365.00 | 2 399 365.00 | | 2 399 365.00 |