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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 934 897.00 | | 2 934 897.00 | 2 934 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 729 582.00 | | 16 729 582.00 | 16 729 582.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 224 792.00 | | 224 792.00 | 224 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 984 299.00 | | 16 984 299.00 | 16 984 299.00 |
CU Autres participations | 13 794 685.00 | | 13 794 685.00 | 13 794 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 212 599.00 | 11 551 248.00 | | 13 212 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 324.00 | 1 661 350.00 | | 1 992 324.00 |
DL TOTAL (I) | 15 226 924.00 | 13 234 599.00 | | 15 226 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 475 109.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 675.00 | 1 481 822.00 | | 1 381 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 625.00 | 433 934.00 | | 367 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 375.00 | 2 399 365.00 | | 1 757 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 299.00 | 15 633 964.00 | | 16 984 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 900.00 | 380 000.00 | | 329 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 900.00 | -380 000.00 | | -329 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | -3 327.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 475.00 | 2 084 865.00 | | 2 356 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 150.00 | 423 514.00 | | 364 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 324.00 | 1 661 350.00 | | 1 992 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 675.00 | 1 381 675.00 | | 1 381 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 625.00 | 375 625.00 | | 375 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 375.00 | 1 757 375.00 | | 1 757 375.00 |