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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 2 530.00 | 1 725.00 | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 24 171.00 | 17 329.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 6 280.00 | 3 334.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 228.00 | 32 980.00 | 460 247.00 | 493 228.00 |
BT Marchandises | 57 929.00 | 6 958.00 | 50 971.00 | 57 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 353.00 | 6 958.00 | 130 395.00 | 137 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 581.00 | 39 938.00 | 590 643.00 | 630 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 558.00 | 61 719.00 | | 72 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 130.00 | 25 839.00 | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 120 688.00 | 98 558.00 | | 120 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 129.00 | 271 378.00 | | 239 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 042.00 | 159 090.00 | | 153 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 53 850.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 554.00 | 11 694.00 | | 24 554.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 457.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 955.00 | 496 470.00 | | 469 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 643.00 | 595 028.00 | | 590 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 358.00 | | 1 074.00 | 492 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 493 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 51 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 254.00 | | | 439 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | | 914.00 | 50 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 160.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 7 440.00 | | 25 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 418.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 6 022.00 | | 24 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 635.00 | 6 958.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 6 958.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 6 958.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 6 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 129.00 | 33 098.00 | 140 293.00 | 239 129.00 |
VI Groupe et associés | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 955.00 | 263 923.00 | 140 293.00 | 469 955.00 |