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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 32 333.00 | 9 167.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 817.00 | 8 951.00 | 4 866.00 | 13 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 432.00 | 45 538.00 | 451 893.00 | 497 432.00 |
BT Marchandises | 48 097.00 | 18 015.00 | 30 082.00 | 48 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 939.00 | 18 015.00 | 142 924.00 | 160 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 371.00 | 63 553.00 | 594 818.00 | 658 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 771.00 | 94 688.00 | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 834.00 | 33 943.00 | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 152 606.00 | 139 631.00 | | 152 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 265.00 | 206 098.00 | | 172 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 150.00 | 170 728.00 | | 159 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 62 637.00 | | 60 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 21 790.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 46.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 212.00 | 461 298.00 | | 442 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 818.00 | 600 929.00 | | 594 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 646.00 | 289 089.00 | | 304 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 55 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 254.00 | | | 439 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 096.00 | | 4 559.00 | 51 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 638.00 | 5 900.00 | | 39 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 306.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 5 594.00 | | 35 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 127.00 | 18 015.00 | 7 127.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 18 015.00 | 7 127.00 | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 18 015.00 | 7 127.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 015.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 265.00 | 34 698.00 | 137 566.00 | 172 265.00 |
VI Groupe et associés | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 212.00 | 304 646.00 | 137 566.00 | 442 212.00 |