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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 3 948.00 | 306.00 | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 28 377.00 | 13 123.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 7 314.00 | 2 283.00 | 9 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 211.00 | 39 638.00 | 453 573.00 | 493 211.00 |
BT Marchandises | 50 696.00 | 7 127.00 | 43 569.00 | 50 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 484.00 | 7 127.00 | 147 357.00 | 154 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 695.00 | 46 765.00 | 600 929.00 | 647 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 688.00 | 72 558.00 | | 94 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 37 130.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 139 631.00 | 120 688.00 | | 139 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 098.00 | 239 129.00 | | 206 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 728.00 | 153 042.00 | | 170 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 52 881.00 | | 62 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | 24 554.00 | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 348.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 298.00 | 469 955.00 | | 461 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 929.00 | 590 643.00 | | 600 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 089.00 | 263 923.00 | | 289 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 728.00 | | | 170 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 228.00 | | 716.00 | 493 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 493 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 254.00 | | | 439 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | | 716.00 | 51 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | 7 391.00 | 733.00 | 32 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 418.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 5 973.00 | 733.00 | 30 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 958.00 | 7 127.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | 7 127.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | 7 127.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | 6 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 098.00 | 33 889.00 | 143 698.00 | 206 098.00 |
VI Groupe et associés | 170 728.00 | 170 728.00 | | 170 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 298.00 | 289 089.00 | 143 698.00 | 461 298.00 |