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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 671.00 | 96 996.00 | 313 676.00 | 410 671.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 686.00 | 96 996.00 | 313 691.00 | 410 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
110 Total général Actif | 492 861.00 | 96 996.00 | 395 866.00 | 492 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
230 Autres produits | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
242 Autres charges externes. | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 957.00 | | | 957.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 720.00 | | | 331 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |