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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532 607.00 | 153 247.00 | 379 360.00 | 532 607.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 722.00 | 153 247.00 | 379 475.00 | 532 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
072 Créances – Autres | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
084 Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
110 Total général Actif | 635 549.00 | 153 247.00 | 482 302.00 | 635 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
230 Autres produits | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
242 Autres charges externes. | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280.00 | | | -280.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
294 Charges financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 227 657.00 | | | 227 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 686.00 | | | 410 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |