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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 804 485.00 | 219 889.00 | 584 597.00 | 804 485.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 600.00 | 219 889.00 | 584 712.00 | 804 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
072 Créances – Autres | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
084 Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
110 Total général Actif | 997 897.00 | 219 889.00 | 778 008.00 | 997 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
230 Autres produits | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 662.00 | | | 131 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 514.00 | | | 17 514.00 |