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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 26 009.00 | 270.00 | 26 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 497.00 | 27 092.00 | 1 504 405.00 | 1 531 497.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 226.00 | | 222 226.00 | 222 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 723.00 | 27 092.00 | 1 726 631.00 | 1 753 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
CU Autres participations | 1 447 250.00 | | 1 447 250.00 | 1 447 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 372 772.00 | 360 232.00 | | 372 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 504.00 | 12 539.00 | | -370 504.00 |
DL TOTAL (I) | 296 268.00 | 666 772.00 | | 296 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 184.00 | | | 1 050 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 544.00 | 9 085.00 | | 301 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 2 106.00 | | 78 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 16 921.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 363.00 | 28 112.00 | | 1 430 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 631.00 | 694 884.00 | | 1 726 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472.00 | 28 112.00 | | 526 472.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 439.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 10 000.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 047.00 | -3 688.00 | | -15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635.00 | 10 000.00 | | 1 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 139.00 | -2 539.00 | | 372 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 504.00 | 12 539.00 | | -370 504.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 474 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 447 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 474 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 362.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 807.00 | 285.00 | | 26 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 285.00 | | 26 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 146 109.00 | 597 329.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 363.00 | 526 472.00 | 597 329.00 | 1 430 363.00 |