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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 732.00 | 26 279.00 | 1 504 453.00 | 1 530 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 073.00 | 26 279.00 | 1 685 794.00 | 1 712 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
CU Autres participations | 1 447 250.00 | | 1 447 250.00 | 1 447 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268.00 | 372 772.00 | | 2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 006.00 | -370 504.00 | | 308 006.00 |
DL TOTAL (I) | 604 274.00 | 296 268.00 | | 604 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 062.00 | 1 050 184.00 | | 904 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 644.00 | 301 544.00 | | 158 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 78 486.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 149.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 520.00 | 1 430 363.00 | | 1 081 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 794.00 | 1 726 631.00 | | 1 685 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 015.00 | 526 472.00 | | 325 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 097.00 | 1 935.00 | | 10 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 299.00 | -15 047.00 | | -15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 1 635.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 994.00 | 372 139.00 | | 51 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 006.00 | -370 504.00 | | 308 006.00 |