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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 26 759.00 | 12 475.00 | 39 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 921.00 | 26 759.00 | 1 568 162.00 | 1 594 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 594.00 | 26 759.00 | 1 738 835.00 | 1 765 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
CU Autres participations | 1 469 250.00 | | 1 469 250.00 | 1 469 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 444 827.00 | 280 874.00 | | 444 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 042.00 | 163 953.00 | | 154 042.00 |
DL TOTAL (I) | 922 269.00 | 768 227.00 | | 922 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 943.00 | 756 647.00 | | 607 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 096.00 | 176 744.00 | | 174 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 548.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 383.00 | 31 203.00 | | 31 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 566.00 | 966 142.00 | | 816 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 835.00 | 1 734 369.00 | | 1 738 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 715.00 | 358 314.00 | | 358 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 069.00 | 11 045.00 | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | -10 080.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 220 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 958.00 | 56 047.00 | | 75 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 042.00 | 163 953.00 | | 154 042.00 |