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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 25 721.00 | 3 442.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 37 370.00 | 16 701.00 | 54 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 381.00 | 64 824.00 | 32 557.00 | 97 381.00 |
BT Marchandises | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 244.00 | 64 824.00 | 453 420.00 | 518 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 452.00 | -28 648.00 | | -9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 286.00 | 19 196.00 | | -106 286.00 |
DL TOTAL (I) | -78 238.00 | 20 548.00 | | -78 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 951.00 | 212 440.00 | | 189 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 007.00 | 1.00 | | 93 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 11 875.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | 174 583.00 | | 137 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 23 667.00 | | 19 349.00 |
EA Autres dettes | 73 896.00 | 51 231.00 | | 73 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 658.00 | 473 795.00 | | 531 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 420.00 | 494 344.00 | | 453 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 137.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 289.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -152.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 556.00 | 1 054 558.00 | | 719 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 842.00 | 1 035 362.00 | | 825 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 286.00 | 19 196.00 | | -106 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 381.00 | | 1 000.00 | 99 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 83 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 733.00 | | 1 000.00 | 83 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 13 255.00 | 1 289.00 | 52 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 13 255.00 | 1 289.00 | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 024.00 | 29 665.00 | 51 360.00 | 81 024.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 116.00 | 35 766.00 | 2 350.00 | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 158.00 | 462 799.00 | 51 360.00 | 514 158.00 |