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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 29 061.00 | 101.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 873.00 | 40 433.00 | 13 440.00 | 53 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 338.00 | 69 633.00 | 25 705.00 | 95 338.00 |
BT Marchandises | 263 179.00 | | 263 179.00 | 263 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 870.00 | | 346 870.00 | 346 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 209.00 | 69 633.00 | 372 576.00 | 442 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 738.00 | -9 452.00 | | -115 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 980.00 | -106 286.00 | | -4 980.00 |
DL TOTAL (I) | -83 218.00 | -78 238.00 | | -83 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 189 951.00 | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 500.00 | 93 007.00 | | 96 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 094.00 | 17 500.00 | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 137 954.00 | | 130 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 19 349.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 72 325.00 | 73 896.00 | | 72 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 794.00 | 531 658.00 | | 455 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 576.00 | 453 420.00 | | 372 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 381.00 | | 2 994.00 | 97 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 95 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 83 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | | 2 945.00 | 83 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 49.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 824.00 | 9 546.00 | 4 737.00 | 64 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 1 595.00 | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 091.00 | 9 546.00 | 3 142.00 | 63 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 501.00 | 30 659.00 | 20 842.00 | 51 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 838.00 | 71 739.00 | 2 099.00 | 73 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 700.00 | 407 858.00 | 20 842.00 | 428 700.00 |