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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 30 039.00 | 2 482.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 013.00 | 44 242.00 | 7 771.00 | 52 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 74 420.00 | 20 816.00 | 95 236.00 |
BT Marchandises | 323 561.00 | | 323 561.00 | 323 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 334.00 | | 361 334.00 | 361 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 570.00 | 74 420.00 | 382 151.00 | 456 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 957.00 | -120 718.00 | | -123 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | -3 239.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 21 880.00 | 5 043.00 | | 21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 026.00 | 158 520.00 | | 143 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 96 659.00 | | 72 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 470.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 412.00 | 126 328.00 | | 100 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 41 470.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 11 713.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 271.00 | 438 159.00 | | 360 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 151.00 | 443 202.00 | | 382 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 95 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 625.00 | 3 794.00 | | 70 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 3 794.00 | | 70 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
VI Groupe et associés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 18 721.00 | 499.00 | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 271.00 | 226 626.00 | | 359 271.00 |