| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 10 616.00 | 145.00 | 10 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 161.00 | 12 616.00 | 47 545.00 | 60 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 672.00 | 12 616.00 | 153 057.00 | 165 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DH Report à nouveau | | 17 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 16 967.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 59 416.00 | 39 685.00 | | 59 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186.00 | 4 357.00 | | 8 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 039.00 | 45 931.00 | | 34 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 13 073.00 | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 362.00 | 42 756.00 | | 40 362.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 317.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 641.00 | 106 434.00 | | 93 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 057.00 | 146 119.00 | | 153 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 641.00 | 106 434.00 | | 93 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
FM Production stockée | | | -4 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 5 711.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 5 832.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -5 832.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 014.00 | 277 228.00 | | 316 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 283.00 | 260 261.00 | | 296 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 731.00 | 16 967.00 | | 19 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | 1 187.00 | | 11 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | 1 187.00 | | 11 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |