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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 13 888.00 | 28 460.00 | 42 347.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 897.00 | 14 038.00 | 80 860.00 | 94 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403 626.00 | | 403 626.00 | 403 626.00 |
072 Créances – Autres | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 230.00 | | 432 230.00 | 432 230.00 |
110 Total général Actif | 527 127.00 | 14 038.00 | 513 089.00 | 527 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 68 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |